¿Por qué cayeron los futuros del acero durante tres días consecutivos? ¿Cundió el pánico?

Hoy, el precio del acero ha bajado ligeramente. La caída de los laminados en caliente es mayor que la del hilo. En cuanto a las variedades, algunos mercados registraron descensos de entre 50 y 60 yuanes en acero, laminados en caliente y laminados galvanizados, mientras que la mayoría mantuvo una disminución de entre 10 y 30 yuanes. Debido a esta bajada de precios, el volumen de transacciones en el mercado es bajo. Sin embargo, el nivel general de precios ha provocado pérdidas a algunos comerciantes con altos costes de almacenamiento invernal, y el mercado ha seguido la tendencia de los precios, lo que ha generado un ambiente de pesimismo.
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Hasta ahora, el precio del acero al contado prácticamente ha vuelto al nivel anterior al Festival de Primavera. Los futuros de hilo y laminados en caliente han caído aproximadamente 200 puntos desde su máximo. El impulso de la "caída primaveral" es rápido y fulgurante, y el ritmo cambia rápidamente, lo que ha tomado por sorpresa a muchos en la industria. Aun así, no hay motivo para el pánico. La lógica detrás de la evolución del precio del acero en este contexto se refleja principalmente en la esperada recuperación macroeconómica a largo plazo. Tras el año pasado, ha aumentado la motivación y el mercado se preocupa por el constante aumento del mercado bajo la acumulación de contradicciones de la realidad.
Por supuesto, las contradicciones propias de la industria siderúrgica no son tan evidentes. Por ejemplo, el volumen total de ventas del sector siderúrgico y de las fábricas esta semana es considerablemente superior al de 2022 y 20121, pero significativamente inferior al del mismo período del calendario lunar. En el futuro, la demanda se recuperará y surgirá el problema de la urgencia en el mercado.
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En febrero, el mercado aún se ve influenciado por factores macroeconómicos, sin que se hayan producido lanzamientos significativos. Si bien se promueven políticas macroeconómicas favorables, las expectativas de demanda, tras la optimización de las medidas de prevención y control de la epidemia, también han mejorado, y el margen de maniobra para los precios del acero sigue siendo limitado.
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Desde la perspectiva actual, el ambiente del mercado se ha configurado y los fondos son los primeros en reaccionar desde el “doble enfoque”, intensificando la ofensiva de la caída del acero. Debido a que el ritmo de la oferta y la demanda no coincide, cualquier influencia de los cambios en los fondos y las emociones puede amplificarse, lo que afecta directamente las estrategias operativas del mercado spot. El mercado en su conjunto ha entrado en un nuevo ciclo de juego bajo un estado de fuertes expectativas y una realidad débil, y es necesario controlar el ritmo. Actualmente, el disco de futuros está cayendo rápidamente y el alza del precio spot se expande, lo que no descarta una posible presión bajista en el mercado spot.